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分配]中海医药健康 : 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券
发布日期:2020-05-22 15:20   来源:未知   阅读:

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

  份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相

  (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。

  司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本

  分红对象权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基

  费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转

  3.1权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

  3.2根据《中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金默认

  3.3投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方

  3.4由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收

  示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电线、通

  3.5权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转

  3.6由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根

  开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投



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